Волатильность: Высокая, резкие колебания.

Объемы: Аномально высокие, особенно в момент пробоя.

Психология участников: Эмоции (страх или жадность) преобладают над рациональностью.

Фундаментальные факторы: Экономическиеновости – отчеты компаний, изменения процентных ставок, геополитические события, выход важных экономических данных, таких как отчеты о занятости, ВВП или инфляции, может вызвать дисбаланс, так как трейдеры переоценивают свои позиции на основе новых данных. Внезапные изменения спроса/предложения (например, авария на нефтяном месторождении).

Технические факторы: Накопление крупных ордеров на определенном уровне. Ловушки ликвидности (стоп-лоссы, активирующие цепную реакцию).

Корпоративные события: Новости о прибыли компаний, слияния и поглощения, или изменения в руководстве могут вызвать резкие движения цен акций.

Политические события: Политическая нестабильность, выборы или изменения в законодательстве могут влиять на настроения участников рынка и вызывать дисбаланс.

Поведенческие факторы: Паника или FOMO (страх упустить выгоду), эмоции и поведение участников рынка могут усиливать дисбаланс. Паника или эйфория могут привести к резким движениям цен.

Бычий дисбаланс: Происходит, когда спрос значительно превышает предложение. В этом случае цена актива резко растет, так как покупатели готовы платить все больше, чтобы приобрести актив.

Медвежий дисбаланс: Происходит, когда предложение значительно превышает спрос. В этом случае цена актива резко падает, так как продавцы готовы продавать актив по более низкой цене.

Для трейдеров важно уметь распознавать состояния баланса и дисбаланса, так как это позволяет:

Идентифицировать точки входа и выхода: Дисбаланс может предоставить возможности для входа в сделки с высокой вероятностью успеха.

Управлять рисками: Понимание, когда рынок находится в состоянии дисбаланса, помогает трейдерам лучше управлять рисками и избегать ложных сигналов.

Использовать стратегии: Некоторые торговые стратегии специально разработаны для использования в условиях дисбаланса, такие как стратегии на отскок от уровней дисбаланса.

Графический анализ: На графиках дисбаланс можно увидеть в виде резких ценовых движений, которые сопровождаются высоким объемом торгов.

Индикаторы: Некоторые индикаторы, такие как TPO Profile, помогают визуализировать уровни дисбаланса на графике, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения.

Понимание различий между рыночным балансом и дисбалансом является ключевым для успешной торговли и позволяет трейдерам лучше адаптироваться к изменениям на рынке.

| Критерий | Баланс | Дисбаланс |

| Ценовое движение | Боковик, консолидация| Тренд, импульс |

| Волатильность | Низкая | Высокая |

| Объемы | Умеренные | Пиковые |

| Уровни |Четкие границы диапазона| Пробой уровней, формирование новых.

Риск/Прибыль | Низкий риск, но и низкий потенциал| Высокий риск, высокий потенциал.

Рынок циклически переходит из фазы баланса в дисбаланс. Этот процесс можно разбить на этапы:

Накопление (Баланс): Крупные игроки (институты) накапливают позиции в узком диапазоне. Пример: Маркет-мейкеры собирают ордера перед выходом отчета.

Триггер: Событие, нарушающее равновесие: новость, технический пробой, крупный ордер. Пример: Компания публикует квартальный отчет с прибылью выше прогнозов.

Импульс (Дисбаланс): Цена выходит из диапазона с ростом объемов. Пример: Акция пробивает уровень 105идвижетсяк105идвижетсяк120.