____________________ (____________________) руб.

Платежный документ ____________________ от «__»_____________ _______ г.

Подпись уполномоченного лица ____________________(____________________)

управляющей компании, принявшего заявку

В статье 23 Федерального Закона «Об инвестиционных фондах» устанавливаются правила подачи заявок на погашение инвестиционных паев и обмен инвестиционных паев.

Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев, а об обмене инвестиционных паев подаются в форме заявок на обмен инвестиционных паев.

Заявки на погашение и обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании или агенту по выдаче, погашению или обмену инвестиционных паев, или если это необходимо – номинальным держателем, который подает заявки на погашение и обмен инвестиционных паев на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

Заявки на погашение и обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете (лицевом счете владельца инвестиционных паев).

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, заявки на погашение инвестиционных паев. Расходные записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц, включенных в список зарегистрированных лиц, составленный при прекращении ПИФ, вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев.

В случае если записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, к нему должна быть приложена копия заявки на погашение инвестиционных паев. К распоряжению управляющей компании о погашении инвестиционных паев при прекращении ПИФ должна быть приложена копия документа, подтверждающего выплату зарегистрированному лицу денежной компенсации, причитающейся ему при прекращении ПИФ.

В распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны:

· количество погашаемых инвестиционных паев;

· название ПИФ, инвестиционные паи которого погашаются;

· основание погашения инвестиционных паев (номер заявки на погашение и дата ее принятия);

· номер лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная запись;

· фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись.

Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями Положения к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными Положением к подписанию передаточного распоряжения. Сверка указанных в распоряжении управляющей компании (в заявке о погашении инвестиционных паев) и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных Положением при передаче инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев осуществляется в количестве, указанном в распоряжении управляющей компании или в заявке на погашение инвестиционных паев. В случае если указанное в них количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи.