Исполнение указанного требования Закона обеспечивается наступлением ответственности для управляющей компании. В Законе подчеркивается, что при неисполнении данного условия совершения сделок с ценными бумагами управляющая компания будет нести ответственность по таким сделкам лично и в пределах принадлежащего ей имущества.

Важным условием наступления ответственности управляющей компании, а следовательно, и реализации самого договора доверительного управления является раздельное существование имущества управляющей компании и паевого инвестиционного фонда. В раздельном существовании имущества управляющей компании и паевого инвестиционного фонда отражена главная характеристика договора доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Инвестор становится пайщиком не в момент внесения денежных средств, а со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи. Срок от внесения денежных средств до внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи не может превышать трех дней.

После совершения операций в реестре владельцев инвестиционных паев вам выдается уведомление об операции, подтверждающее зачисление на ваш лицевой счет соответствующего количества паев. Для последующего приобретения инвестиционных паев вам необходимо повторить процедуру оплаты инвестиционных паев. Новой заявки при этом оформлять не надо, просто при каждом поступлении денежных средств вам будет производиться зачисление соответствующего количества пая.

ЗАЯВКА №.____________________

на приобретение инвестиционных паев

(для физических лиц)

____________________

(полное наименование паевого инвестиционного фонда, далее именуется «Фонд»)

____________________

(полное наименование управляющей компании)

Дата принятия заявки «__»______________ __________г.

Время принятия заявки ____________________

Заявитель (действующий от имени заявителя) ____________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________

(документ, удостоверяющий личность, – серия, номер, дата выдачи

____________________

и орган, его выдавший; документ, подтверждающий полномочия

____________________

указанного физического лица действовать от имени заявителя)

Адрес для направления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда ____________________

Телефон ____________________

Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (если заявитель является владельцем инвестиционных паев Фонда)

____________________

Прошу продать инвестиционные паи ____________________

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

в количестве ____________________ (____________________) штук

(количество прописью)

по цене ____________________ (____________________) рублей,

(сумма прописью)

включающей в себя надбавку в размере ____________________ (____________________)

(сумма прописью)

рублей за каждый инвестиционный пай.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Денежные средства, уплаченные за приобретаемые инвестиционные паи Фонда, подлежат включению в имущество, составляющее Фонд.

В случае ликвидации Фонда причитающиеся мне суммы прошу перечислить на счет в ____________________

(наименование банка, другой кредитной организации)

____________________,

имеющий следующие реквизиты: ____________________

(в обязательном порядке подлежит заполнению при подаче

____________________

заявки в течение срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда)

Подпись заявителя ____________________ ____________________)

Заявителем ____________________ сумма (внесена в кассу, перечислена)

оплаты всех указанных в настоящей заявке инвестиционных паев в размере