Регистратор не вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных Положением.
Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих тот ПИФ, паи которого погашаются.
В случае недостаточности денежных средств, составляющих ПИФ, управляющая компания вправе использовать для выплаты денежной компенсации собственные денежные средства.
Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая открытого ПИФ должна быть осуществлена в течение срока, определенного ПДУ ОПИФ, но не позднее 15 дней со дня погашения инвестиционного пая.
ЗАЯВКА №. ____________________
на погашение инвестиционных паев
(для физических лиц)
____________________
(полное наименование паевого инвестиционного фонда, далее именуется «Фонд»)
____________________
(полное наименование управляющей компании)
Дата принятия заявки «__»____________________ ____________________ г.
Время принятия заявки ____________________
Заявитель (действующий от имени заявителя) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________
(документ, удостоверяющий личность, – серия, номер, дата выдачи и орган, его выдавший;
____________________
документ, подтверждающий полномочия указанного физического лица действовать от имени заявителя)
Адрес для направления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда ____________________
Телефон ____________________
Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда ____________________
____________________
Прошу погасить инвестиционные паи ____________________
____________________
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
в количестве ____________________ (____________________) штук,
(количество прописью)
приобретенные по цене ____________________ (____________________)
(сумма прописью)
рублей, включающей в себя надбавку в размере ____________________ (____________________)
(сумма прописью)
рублей за каждый инвестиционный пай.
Настоящая заявка носит безотзывный характер.
Подпись заявителя ____________________ (____________________)
Подпись уполномоченного лица ____________________(____________________)
управляющей компании, принявшего заявку
Приложение
к Типовым правилам
доверительного управления
закрытым паевым
инвестиционным фондом
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ФОРМУ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
(ПОГАШЕНИЕ) ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
1. Название фонда и полное фирменное наименование управляющей компании.
2. Дата и время принятия заявки.
3. Фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц) или полное фирменное наименование заявителя (для юридических лиц).
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица (с указанием наименования, номера и даты выдачи документа).
5. Фамилия, имя, отчество физического лица, действующего от имени заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и наименование документа, подтверждающего полномочия указанного физического лица действовать от имени заявителя.
6. Фамилия, имя, отчество владельца инвестиционных паев – физического лица, реквизиты документа (с указанием наименования, номера и даты выдачи), удостоверяющего его личность, или полное фирменное наименование владельца инвестиционных паев – юридического лица (для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем на основании поручения владельца инвестиционных паев).
7. Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее внесению в фонд, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества, – для заявки на приобретение инвестиционных паев (указываются в случае оплаты инвестиционных паев фонда неденежными средствами).