Первый – продолжать делать то же самое, что и большинство. Читать популярные книги по трейдингу, следовать сигналам "гуру", надеяться на удачу. С вероятностью 95% вы потеряете свои деньги, как миллионы трейдеров до вас.
Второй – принять реальность и начать играть по настоящим правилам. Понять, что трейдинг – это не азартная игра, а бизнес. Бизнес, где успех достается тем, кто понимает систему и умеет использовать ее слабости.
Если вы выбираете второй путь – добро пожаловать в реальный мир трейдинга. Мир, где 5% игроков зарабатывают на 95% остальных. Мир, где знание психологии важнее знания индикаторов. Мир, где самые большие возможности скрыты от глаз большинства. Готовы узнать, как устроена эта игра на самом деле?
Тогда переворачивайте страницу. Ваше путешествие в мир профессионального трейдинга начинается прямо сейчас.
ЧТО ВАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ
В первой главе мы детально разберем анатомию рыночного обмана. Вы узнаете, кто такие маркетмейкеры и как они используют свое положение для извлечения прибыли из карманов розничных трейдеров. Поймете механизмы охоты на стоп-лоссы и научитесь распознавать манипуляции в различных временных рамках.
Мы покажем конкретные примеры того, как создаются ложные пробои, как формируются "медвежьи ловушки" и "бычьи ловушки", как используются новости для создания нужного движения цены.
Но самое главное – вы начнете думать, как институциональный игрок. Перестанете быть жертвой системы и станете ее бенефициаром.
Помните: знание – это сила. А в трейдинге знание того, как работает система, может стать разницей между финансовой свободой и банкротством.
Время перестать быть частью 95% проигрывающих и присоединиться к 5% выигрывающих.
Начинаем прямо сейчас.
Глава 1: Анатомия рыночного обмана
1.1 Кто такие маркетмейкеры и как они контролируют рынок
Представьте, что вы пришли на рынок купить яблоки. Вы видите красивые яблоки по 100 рублей за килограмм и решаете купить. Но что, если я скажу вам, что продавец сам же контролирует цену, сам решает, когда поднять или опустить ее, и знает точно, сколько покупателей готовы заплатить эту цену?
Звучит как обман? Добро пожаловать в мир финансовых рынков, где такая ситуация – это норма.
КТО ТАКИЕ МАРКЕТМЕЙКЕРЫ: НЕВИДИМЫЕ КУКЛОВОДЫ РЫНКА
Маркетмейкеры – это финансовые институты, которые обеспечивают ликвидность рынка. Звучит благородно, не правда ли? Они как будто выполняют важную социальную функцию – помогают покупателям и продавцам находить друг друга. Но реальность намного сложнее и циничнее.
Маркетмейкер – это посредник, который одновременно выставляет заявки на покупку и продажу одного и того же актива. Когда вы хотите купить акцию Apple, вы покупаете ее не у другого трейдера, а у маркетмейкера. Когда хотите продать – продаете тому же маркетмейкеру.
Представьте барыгу на рынке, который покупает у вас телефон за 50 тысяч, а через минуту продает его другому покупателю за 52 тысячи. Разница в 2 тысячи – его прибыль. Только в случае с финансовыми рынками этот барыга называется красиво – "поставщик ликвидности", а его прибыль – "справедливым вознаграждением за услуги".
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ: КТО НА САМОМ ДЕЛЕ УПРАВЛЯЕТ ВАШИМИ ДЕНЬГАМИ
На вершине пищевой цепи маркетмейкинга находятся несколько гигантских банков:
– Goldman Sachs – пожалуй, самый известный и влиятельный инвестиционный банк в мире. Их трейдеры зарабатывают миллиарды долларов в год, торгуя против своих же клиентов. У них есть поговорка: "Клиент – это не тот, кто платит нам комиссию. Клиент – это тот, с кем мы торгуем".
– JPMorgan Chase – крупнейший банк США, который контролирует триллионы долларов активов. Их подразделение JPMorgan Securities является одним из крупнейших маркетмейкеров в мире.