– Сигнальная линия: 9-дневная экспоненциальная скользящая средняя MACD линии.

– Гистограмма: Разница между MACD линией и сигнальной линией.

Применение:

– Сигналы на покупку/продажу: Пересечение MACD линии и сигнальной линии может указывать на смену тренда.

– Расхождение: Расхождение между ценой и MACD может указывать на возможный разворот тренда.

RSI (Relative Strength Index)

RSI – это осциллятор, который измеряет скорость и изменение цены актива, чтобы определить, когда актив перепродан или перекуплен.

Диапазон:

– Значения от 0 до 100.

– Уровни 70 и выше указывают на перекупленность.

– Уровни 30 и ниже указывают на перепроданность.

Применение:

– Идентификация перекупленности/перепроданности: Помогает определить, когда актив может развернуться.

– Расхождение: Расхождение между ценой и RSI может указывать на возможные изменения тренда.

CCI (Commodity Channel Index)

CCI – это индикатор, который измеряет отклонение текущей цены от её средней цены за определенный период времени. Он помогает идентифицировать условия перекупленности и перепроданности.

Диапазон:

– Значения выше +100 указывают на перекупленность.

– Значения ниже -100 указывают на перепроданность.

Применение:

– Идентификация экстремальных условий: Помогает определить, когда актив может развернуться.

– Подтверждение трендов: Может использоваться для подтверждения силы текущего тренда.

Объемы

Объем торгов – это количество акций или контрактов, которые были проданы за определенный период времени. Анализ объемов помогает понять силу тренда и подтвердить движения цены.

Применение:

– Подтверждение трендов: Высокие объемы могут подтверждать текущий тренд, тогда как низкие объемы могут указывать на его слабость.

– Идентификация разворотов: Резкое увеличение объемов может указывать на возможный разворот тренда.

– Индикаторы объема: Такие индикаторы, как On-Balance Volume (OBV) и Chaikin Money Flow (CMF), помогают анализировать объемы более детально.

Технический анализ является мощным инструментом для трейдеров и инвесторов, помогая им принимать грамотные и правильные решения на основе исторических данных и рыночных паттернов.

Фундаментальный анализ – это метод оценки стоимости актива, основанный на изучении финансовых показателей компании, экономических условий и других факторов, влияющих на её бизнес. Этот подход помогает инвесторам определить истинную стоимость компании и потенциал её роста. Рассмотрим ключевые аспекты фундаментального анализа: коэффициент P/E, дивиденды и отчетность компаний.

Коэффициент P/E – это отношение текущей рыночной цены акции к прибыли на акцию (EPS) за последние 12 месяцев. Он показывает, во сколько раз текущая цена акции превышает годовую прибыль, полученную компанией на одну акцию.

Формула:

P/E = Цена акции / Прибыль на акцию (EPS)

Интерпретация:

– Высокий P/E: Указывает на то, что рынок ожидает высокого роста прибыли в будущем, или что акции переоценены.

– Низкий P/E: Может указывать на то, что акции недооценены или что компания испытывает проблемы с прибылью.

Применение:

– Сравнение с рынком: P/E компании можно сравнить с P/E других компаний в той же отрасли или с рыночным P/E в целом.

– Исторический анализ: Сравнение текущего P/E с историческими значениями может помочь определить, переоценена или недооценена компания.

Ограничения:

– P/E не учитывает будущие изменения в прибыли.

– Высокий P/E не всегда означает, что акции переоценены, так как компания может иметь высокий потенциал роста.