Типы линий тренда:

1. Линии поддержки: Соединяют последовательные минимумы цены в восходящем тренде.

2. Линии сопротивления: Соединяют последовательные максимумы цены в нисходящем тренде.

Применение:

– Определение тренда: Восходящий тренд характеризуется последовательными более высокими минимумами и максимумами, нисходящий – более низкими.

– Точки входа/выхода: Пробой линии тренда может служить сигналом к открытию или закрытию позиции.

– Уровни коррекции: Линии тренда помогают идентифицировать возможные уровни коррекции в рамках основного тренда.

Преимущества:

– Визуальная простота и наглядность.

– Возможность быстрого анализа графика.

Недостатки:

– Субъективность в построении линий.

– Возможность ложных пробоев.

Волновая теория Эллиотта – это метод технического анализа, который предполагает, что рынки развиваются в виде повторяющихся циклов или волн, обусловленных психологией толпы.

Основные принципы:

– Импульсные волны: Основной тренд состоит из пяти волн: три в направлении тренда (1, 3, 5) и две коррекционные (2, 4).

– Коррекционные волны: После завершения пяти волн начинается коррекционная фаза, состоящая из трех волн (A, B, C).

Применение:

– Идентификация циклов: Помогает определить, на какой стадии цикла находится рынок.

– Прогнозирование разворотов: Волновая структура может указывать на возможные точки разворота тренда.

– Управление рисками: Позволяет устанавливать уровни стоп-лосс и тейк-профит на основе волновой структуры.

Преимущества:

– Глубокое понимание рыночной психологии.

– Возможность прогнозирования сложных рыночных движений.

Недостатки:

– Сложность в интерпретации и применении.

– Субъективность в определении волн.

Каждый из этих методов имеет свои сильные и слабые стороны, и их часто используют в комбинации для более точного анализа рынка и принятия инвестиционных решений.

Анализ финансовых рынков включает в себя использование различных инструментов и методов для принятия обоснованных инвестиционных решений. В этой главе мы сосредоточимся на техническом анализе, который является одним из ключевых подходов к анализу рынков.

Технический анализ – это метод прогнозирования движения цен на основе исторических данных о ценах и объемах торгов. Он предполагает, что рыночные данные учитывают все возможные факторы, и поэтому анализ графиков и индикаторов может помочь предсказать будущие движения цен.

Типы графиков:

1. Линейные графики: Отображают закрывающие цены актива за определенный период времени, соединенные линиями.

2. Баровые графики (OHLC): Каждый бар показывает открытие (O), максимум (H), минимум (L) и закрытие (C) цены за период.

3. Японские свечи: Похожи на баровые графики, но также показывают разницу между открытием и закрытием цены с помощью цветных тел свечей.

4. Пойнт-энд-фигур: Графики, которые отображают только существенные изменения цены, игнорируя небольшие колебания.

Применение:

– Визуализация трендов: Графики помогают визуализировать тренды и паттерны на рынке.

– Идентификация паттернов: Графические паттерны, такие как "голова и плечи", "двойная вершина" и "треугольники", могут указывать на возможные изменения тренда.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD – это индикатор, который показывает отношение двух скользящих средних актива. Он помогает идентифицировать изменения в силе, направлении, моменте и продолжительности тренда.

Компоненты:

– MACD линия: Разница между 12-дневной и 26-дневной экспоненциальной скользящей средней.