Корреляционный анализ шире дисперсионного по своим возможностям, однако уступает в строгости и надежности установления наличия существенной зависимости. Поэтому более сложный и трудоемкий метод корреляционного анализа следует применять лишь тогда, когда предварительно с помощью группировки и дисперсионного анализа с достаточной точностью установили наличие существенной зависимости.

1. Какими статистическими методами исследуется однородность изучаемой совокупности?

2. Какие виды средних применяются в статистике?

3. Каковы основные свойства средней арифметической?

4. Для каких целей используется средняя гармоническая?

5. Как рассчитывается средняя геометрическая и в каких случаях она применяется?

6. Что представляет собой вариация признака, от чего зависят ее размеры?

7. Какие показатели характеризуют вариацию признака?

8. Что собой представляют моменты статистического распределения?

9. Какова методика определения статистических характеристик сложных процессов и явлений?

10. Какие основные задачи решают с помощью метода группировок и корреляционно-регрессионного анализа?

11. Каковы основные проблемы и правила построения однофактор-ной линейной регрессионной модели?

12. Какова экономическая интерпретация коэффициентов регрессии?

13. Какими показателями измеряется теснота связи?

14. Каковы основные проблемы и правила построения многофакторной корреляционной модели?

15. Какова последовательность изучения связей между экономическими явлениями?

Все явления природы и общества, в том числе и экономические, изменяются и развиваются. Поэтому статистика не могла бы правильно характеризовать экономические явления, если бы она не изучала их в состоянии развития, в динамике. Развитие экономических явлений во времени называется динамическим развитием, а информация об этом развитии – динамическим рядом. Анализ динамических рядов экономических явлений может быть осуществлен по следующей схеме (рис. 3).

Одной из основных задач анализа динамических рядов экономических явлений и процессов является установление составляющих (компонентов), на которые можно разложить динамический ряд.

Большинство авторов выделяют наличие трех составляющих в динамическом ряду:

• тенденцию, выражаемую трендом;

• сезонные колебания;

• случайные колебания.

Каждая из этих составляющих вызвана определенными факторами. Так, тенденция объясняется наличием постоянных сил, вызывающих либо постоянный подъем, либо постоянное снижение, либо чередование того и другого.

Сезонные колебания формируются под воздействием периодических колебаний в течение года. Примером сезонных колебаний в динамическом ряду могут служить: увеличение производства продукции животноводства и использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в летние месяцы года и их снижение в зимние месяцы. Более подробно о факторах, вызывающих сезонные колебания, и об их измерении будет сказано в пункте 2.3.

Если из динамического ряда вычесть эти составляющие, то останется колеблющийся ряд, который может представлять собой либо чисто случайные колебания, либо смесь случайных колебаний с неким плавным колебательным движением, представляющим собой долгопериодическую составляющую колеблемости (одной из причин которой могут быть циклы солнечной активности).

Такой подход к разложению динамического ряда предполагает, что он может быть представлен суммой соответствующих составляющих, т. е. детерминированной его части, выражающей тенденцию развития, и случайной составляющей, если в динамическом ряду отсутствуют периодические колебания.