Посредством постоянного перелива и распределения между различными сферами в зависимости от понижения и повышения нормы прибыли капитал обусловливает такое соотношение между спросом и предложением, что всегда существует стремление развивать отрасли с высокой рентабельностью и тормозить с низкой. В ходе этого достигается не просто равновесие между спросом на товары и предложением, а более существенное равновесие между производственным потенциалом каждой отрасли и потребностями в продукции этой отрасли. Отсюда можно сделать вывод, важный как для определения направлений реструктуризации экономики, так и для распределения ресурсов: уровень потребностей обратно пропорционален уровню производственного потенциала отрасли, удовлетворяющей эту потребность.

Следует отметить еще один аспект проблемы поиска потенциально привлекательных сфер деятельности. Анализ публикаций позволил выделить два противоположных направления такого поиска. Первое направление характеризуется последовательным проведением линии на диверсификацию на базе основного вида деятельности, т. е. той отрасли специализации, которая первоначально была положена в основу создания предприятия. Иногда ее называют ключевой сферой либо основным профилем фирмы. Более того, предлагаются различные показатели и методы измерения связей.

Второму направлению свойственно, наоборот, другое утверждение – стратегия диверсификации необязательно связана с главным производством. Между двумя крайними позициями, по моему убеждению, нет противоречия. Существо различных подходов состоит в том, что стратегические направления диверсификационной политики также зависят от финансового состояния и тенденции эволюции предприятия.

Связь между финансовым положением предприятия и диверсификацией производства является достаточно простой, поскольку первое определяет направления и эффективность второго. Так, направления диверсификации, характерные для начальных этапов развития, опирались на объективную основу – альтернативное использование отходов, производственных мощностей, торгово-коммерческой сети и были тесно связаны с финансовыми возможностями традиционного производства.

На основе принципа кооперации среди диверсифицированных предприятий можно выделить картели и консорциумы.

Картель представляет собой форму союза предприятий на основе картельного соглашения, в котором устанавливаются обязательные для всех участников условия хозяйствования. Каждый участник самостоятельно закупает сырье и проводит работы по маркетингу и управлению производством, оставаясь при этом юридически и хозяйственно самостоятельной единицей, руководствуясь только картельными соглашениями. Долговечность картеля зависит от финансового состояния участников, внутриотраслевой конкуренции и условий конъюнктуры рынка.

Консорциум представляет собой форму интеграции банков и предприятий на основе картельного соглашения для совместной реализации крупных ресурсоемких проектов с целью извлечения монопольно высокой прибыли. При этом участники (как государственные, так и частные предприятия) полностью сохраняют свою самостоятельность, но в рамках поставленной цели консорциума подчиняются единому руководству. Как правила консорциум – это временное объединение участников на период достижения поставленной цели.

На основе принципа концентрации среди диверсифицированных предприятий можно выделить синдикаты, тресты, концерны и конгломераты.

Синдикат представляет собой совокупность предприятий, объединенных договорными отношениями с целью централизации функций обеспечения ресурсами и маркетинга на согласованных условиях. Участники синдиката сохраняют юридическую и хозяйственную самостоятельность, но теряют коммерческую независимость. При этом централизация функций сбыта позволяет проводить единую рыночную стратегию, а функций снабжения – экономить на издержках.