В целом, когда вы изучаете свои индикаторы и линии тренда в динамичном формате, нельзя концентрироваться только на некоторых целевых ценах. Скорее, следует изучать поведение рынка на этих уровнях цен. Чтобы «не залететь», во время возбуждающего процесса торговли, с применением японских свечей и других индикаторов, проникнись пониманием сути «эффекта микроскопа». Если надо рассматривать очень маленькие объекты, приходится добиваться огромного увеличения, при котором глубина резкости минимальна. В фокусе находится один плоский срез объекта, всё остальное расплывается, так что исследовать трёхмерные объекты практически невозможно. Находящаяся вне фокуса твоего внимания информация начинает преобладать, и картинка становится чрезвычайно мутной и расплывчатой. Нужны специальные, скажем так, «математические программы» позволяющие нейтрализовать давление информации извне – или принципы, которые ты будешь чтить и соблюдать.

«Не ставь на кон деньги, которые не можешь потерять». Принцип. Когда вы торгуете, вы должны думать о стоящих на кону деньгах не больше, чем вы думаете о стоимости бензина, отъезжая от бензоколонки (бензин уже в баке и теперь главное – дорога). Эти деньги на кону просто издержки, необходимые для торговли. Поэтому, если вы думаете об этих 500 долл., или 5.000 долл., или 50.000 долл., которыми рискуете во время торговли, значит, ваш риск слишком велик. Вы торгуете объёмом, слишком большим для вашего допуска риска и капитализации. Вы знаете, для торговли требуются деньги. И вы знаете, что ставите на кон суммы – деньги, могущие пропасть, если рынок пойдёт против вас. Поэтому, если размер капитала, которым вы рискуете в одной сделке, волнует вас больше, чем содержимое бензобака, вы должны переоценить размер (или частоту) ваших сделок с учётом капитализации и личного восприятия риска. Ещё раз напоминаю, сохранение капитала сводится к дисциплине и способности сводить свои эмоции к минимуму. Ваша цель – найти уровень риска, не вызывающий эмоций, особенно страха, и, следовательно, позволяющий оставаться настолько объективным, насколько возможно. Сохранив душевное равновесие, вы имеете наилучшие шансы на выполнение игрового плана и проведение хорошо исполненных сделок. Успех в торговле похож на удачу в азартной игре, а последовательный выигрыш в обоих видах деятельности зависит от наличия стратегии и дисциплины. Азарт и дисциплина – две вещи несовместные, как гений и злодейство. Мысль здесь ясна: ключ к выигрышу на рынках находится внутри человека, а не вне него.

Неумение составить чёткий план на будущее не даёт возможности достичь желанного результата. Начинать всегда следует с того места, где находишься в данный момент. Экстремальные движения цен случаются на финансовых рынках значительно чаще, чем можно было бы ожидать, исходя из стандартных предпосылок. Так что, присказка – «кто не успел, тот опоздал», тут (на рынке) не актуальна. Торопиться не надо. Чтобы преуспеть в игре, равно как и в торговле, человек должен уметь определять, откуда приходит выигрыш, и делать акцент на выигрышных стратегиях. Если тебе повезло, и ты попал в струю, не следует почивать на лаврах.

Призёры очень часто оказываются в ситуации стресса, не зная, как строить жизнь дальше. Поэтому многократных чемпионов трейдеров – считанные единицы. Удача играет свою роль только какое-то короткое время, и тогда её потенциально вредное влияние должно быть нейтрализовано твоими средствами управления капиталом. Нельзя побить того, кто умеет защищаться.

Рынок обманывает или сбивает с пути большинство инвесторов – они брезгуют защитой. Так, например, при исчезновении неправильного ценообразования в рамках отдельного рынка, прибыль на капитал будет очень маленькой, если ты не станешь торговать между разными рынками активов. Не ленись! Чем разнообразнее твой рабочий стол, тут наличествуют: игра на понижение и хеджирование, рынки облигаций и фьючерсов, валюта и т. д., тем лучше. Если тайминг перевода активов осуществляется точно, то это – «ключ от квартиры, где деньги лежат».