Рис. 2.7. Результат проведения документа
На данном рисунке видно, что в результате проведения документа программа сформировала бухгалтерскую проводку на сумму поступивших в кассу предприятия наличных денежных средств. В проводке корреспондируют счета, которые указаны в соответствующих полях окна редактирования приходного ордера.
Для отправки документа на печать нажмите в окне редактирования кнопку Приходный кассовый ордер или выберите аналогичную команду в меню, открываемом при нажатии кнопки Печать.
Кассовый ордер на расход денежных средств
Расходный кассовый ордер – это первичный учетный документ, отражающий факт выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия. Здесь мы рассмотрим, как в программе «1С Бухгалтерия 8» ведется работа с расходными кассовыми ордерами.
Для перехода в режим работы с расходными кассовыми ордерами следует выполнить команду главного меню Касса > Расходный кассовый ордер, либо в панели функций на вкладке Касса щелкнуть мышью на ссылке Расходный кассовый ордер. В результате выполнения любого из этих действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 2.8.
Рис. 2.8. Список расходных кассовых ордеров
В данном окне содержится перечень сформированных ранее документов. В крайней слева колонке отображается признак проведенного документа («птичка»). На рис. 2.8 непроведенным является четвертый документ в списке.
В остальных колонках окна для каждой позиции списка показывается следующая информация: дата и время формирования документа, его номер, вид операции (например, Оплата поставщику), сумма по документу, валюта документа, контрагент по документу (т.е. кому оплачены денежные средства), наименование организации, от имени которой оформляется документ (обычно – собственной организации), имя пользователя, ответственного за оформление данного документа, и произвольный комментарий.
Чтобы ввести новый расходный кассовый ордер, нужно выполнить команду Действия > Добавить или нажать клавишу Insert (также для этого можно воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). При этом на экране откроется окно выбора вида операции, изображенное на рис. 2.9.
Рис. 2.9. Выбор вида операции по расходному кассовому ордеру
В данном окне нужно щелчком мыши выбрать вид операции, которая будет отражена в создаваемом документе, и нажать кнопку ОК. Отметим, что содержимое окна расходного кассового ордера, которое после этого отобразится на экране, зависит от выбранного вида операции. На рис. 2.10 показано окно, соответствующее виду операции Оплата поставщику.
Рис. 2.10. Окно ввода и редактирования документа
Отметим, что вид операции вы можете изменить и в режиме ввода/редактирования расходного кассового ордера. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в меню Операция, которое находится слева вверху окна рядом с меню Действия. Позже мы рассмотрим порядок работы для всех остальных видов операций, а сейчас продолжим знакомиться с документом для вида операции Оплата поставщику.
В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать расходный кассовый ордер в интерфейсах списка и выбора. В поле Номер указывается номер документа. Этот параметр формируется программой автоматически после записи документа, осуществляемой нажатием кнопки Записать. В случае надобности можно вручную отредактировать номер документа – так же, как это делается в режиме работы с приходными кассовыми ордерами (об этом мы говорили в предыдущем разделе).
В поле от